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“头部私募为何青睐这些ETF?深度解析私募配置ETF的奥秘”

来源: 市值风云 编辑: 听冰 时间:2024-06-29 05:54:42 浏览量:8

除了普通投资者以外,头部私募也在大举购买ETF。


作者 | 市值风云基金研究部

编辑 | 小白

上半年即将结束,A股今日也正式进行半年度收官,从上半年市场表现来看,几大指数表现分化。

ETF市场表现异常活跃

沪指跌0.25%,上证50、沪深300指数收涨,创业板指跌超10%,国证2000指数跌近20%。整体上,全市场5000多只个股中上涨个股不足800只。


(来源:Choice数据)

虽说经历半年,沪指再次回到3000点以下的表现不尽如人意,但沪指3000点是不少投资者的抄底点位,随着被动投资理念的逐渐铺开及普及,ETF市场表现异常活跃。

私募基金涌入ETF市场

Choice数据显示,近日头部宽基ETF成交额持续放量,6月27日,沪深300ETF(510300.SH)、中证500ETF(510500.SH)、上证50ETF(510050.SH)、沪深300ETF(159919.SZ)、沪深300ETF(510310.SH)成交额均超过前一日,分别达到49.95亿元、32.21亿元、22.64亿元、17.77亿元、17.14亿元。


(来源:Choice数据,市值风云APP制表)

ETF产品不仅吸引了各路投资者的关注,不少私募基金也开始扎堆涌入ETF产品中。

头部私募纷纷布局ETF

私募排排网数据显示,今年以来一共有84家私募购买了61只年内新上市的ETF,合计持有份额16.11亿份。在头部私募中,百亿私募购买了4.19亿份年内新上市ETF份额,7家规模50-100亿私募购买2.16亿份年内上市ETF份额。

头部私募购买ETF份额最多,量化私募购买ETF热情相比主观私募较高。


(来源:私募排排网,市值风云APP制表)

为何私募热衷ETF?

私募机构之所以通过ETF来布局资产,主要还是因为ETF优化投资组合的特性,可以在私募的资产组合中起到配置的作用。

ETF的配置作用

比如执行主观策略的私募机构倾向配置行业ETF和宽基ETF,债券私募可以通过配置少量权益类ETF来增厚产品收益。

除此之外,私募机构还可以通过跨境ETF来配置全球资产,并且解决流动性不佳等问题,同时也可以避免投资个股带来的相关风险。

在纳斯达克ETF(159632.SZ)发布的年报中,百亿私募东方港湾一举拿下这只基金前十名持有人的三个席位。

三大席位合计持有1.17亿份,结合该基金2023年年末的净值看,三大席位合计持有华安纳斯达克100ETF近1.62亿元。


(来源:Choice数据)

当前市场结构性行情下,风格和行业轮动切换速度较快。基于ETF交易成本和投研成本较低,也许会成为主观私募的配置工具,未来私募配公募ETF或成为普遍现象。

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