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「傻瓜估值法」:如何使用PE Ratio分析股价高低? | 股市入门指南

来源: 简七理财 编辑: 枕雪 时间:2024-05-29 09:20:02 浏览量:6

在股市中,很多投资者都想要买到便宜的股票,赚取超额收益。而要知道一支股票是否便宜,就需要先了解该公司的内在价值,也就是这家公司背后的真实价值。那么,如何计算一家公司的内在价值呢?成熟的投资者通常会采用「十年利润估值法」来进行估值。

什么是十年利润估值法?

所谓「十年利润估值法」,就是在计算一家公司的内在价值时,将其过去十年的净利润相加,作为其内在价值的估算。这个估值方法相较于其他复杂的财务指标,更加简单易懂,适合新手投资者学习使用。

如何使用十年利润估值法进行估值?

使用「十年利润估值法」进行估值时,需要先收集该公司过去十年的盈利数据,统计出其平均每年的净利润。假设某公司过去十年的净利润总计为500万元,那么该公司的平均每年净利润为50万元。

接下来,以该公司过去十年的总净利润为基础,作为估算该公司内在价值的数值。在实际操作中,投资者还可以结合其他财务指标,比如账面资产清算后的价值、企业自由现金流等,构建更全面的估值模型。

如何使用十年利润估值法进行买卖决策?

在使用「十年利润估值法」进行估值后,投资者可以将估算得出的内在价值作为一个参考点,来进行买卖决策。

买入决策

对于一家公司而言,当其当前市价低于其估算的内在价值时,投资者可以考虑买入该公司的股票。因为在市价低于内在价值的情况下,该公司的股票具备相对的安全边际,未来有一定的升值空间。

卖出决策

相反的,当一家公司的当前市价高于其估算的内在价值时,投资者应该果断卖出该公司的股票。毕竟,市场会不断波动和变化,直到市价再次低于内在价值时才会遭到抛售的压力。

结尾陈述

「十年利润估值法」是一种比较常用的估值方法,它的简单易懂、容易操作的特点,使得新手投资者都能快速学会,掌握该方法。但是,投资者在进行股票买入卖出决策时,不仅要考虑内在价值,还要关注市场情绪、公司的未来发展前景等多方因素。只有在全面考虑后,才能更好地规避投资风险,实现理财目标。

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图片来源:Unsplash